用章编号	用途	申请人	状态
SEAL-20251129-8721	合同盖章	赵昂	待审批
SEAL-20251129-8720	物流单确认	许琪来	已通过
SEAL-20251129-8719	发票认证	藩蔚	已拒绝

打款编号	金额	收款方	状态
PAY-20250615-6321	¥256,800	上海圆通物流	已完成
PAY-20250615-6320	¥128,500	广州仓储中心	处理中
PAY-20250615-6319	¥89,200	北京运输队	待审核

证明编号	所属公司	授权方	被授权方	有效期	状态
CERT-20251129-001	广州怡亚通国际物流有限公司	广州怡亚通	上海圆通	2025-11-29 至 2026-11-28	已批准
CERT-20251128-002	广州怡亚通国际物流有限公司	广州怡亚通	北京顺丰	2025-11-28 至 2026-11-27	已批准
CERT-20251128-001	广州怡亚通国际物流有限公司	广州怡亚通	深圳德邦	2025-11-28 至 2026-11-27	待审批


SEAL-20250615-8721	合同用章	与上海圆通物流的运输合同盖章	赵昂	2025-11-29 09:23	待审批
SEAL-20250615-8720	物流单确认	六月上半月物流单汇总确认盖章	许琪来	2025-11-29 08:15	已通过
SEAL-20250615-8719	发票认证	五月份运输费用发票认证盖章	藩蔚	2025-11-29 07:42	已拒绝

发票编号	发票类型	金额	开票日期	开票单位	状态
INV-20251129-001	增值税专用发票	¥256,800.00	2025-11-29	上海圆通物流有限公司	已盖章
INV-20251128-003	普通发票	¥12,500.00	2025-11-28	广州仓储服务中心	待盖章
INV-20251128-002	运输业发票	¥89,200.00	2025-11-28	北京运输队	已拒绝

打款编号	收款方	金额	打款方式	打款日期	状态
PAY-20250615-6321	上海圆通物流有限公司	¥256,800.00	银行转账	2025-06-15	已完成
PAY-20250615-6320	广州仓储中心	¥128,500.00	银行转账	2025-06-15	处理中
PAY-20250615-6319	北京运输队	¥89,200.00	银行转账	-	待审核


SEAL-20250615-8720	物流单确认	许琪来	2025-06-15 10:30	公司公章	六月上半月物流单汇总确认盖章
SEAL-20250614-8718	合同用章	赵昂	2025-06-14 15:45	合同专用章	与北京运输队的运输合同盖章
SEAL-20250614-8717	信用章	藩蔚	2025-06-14 09:15	信用认证章	公司信用等级认证文件盖章

认款列表

认款总数

256

本月新增 48

已确认认款

218

完成率 85.16%

待确认认款

38

需紧急处理

认款编号

供应商名称

认款日期

认款状态

认款编号	供应商名称	认款金额	认款日期	认款方式	认款状态	操作人	操作
R20240123001	北京东方科技有限公司	¥ 50,000.00	2024-01-23	银行转账	已确认	赵昂	查看详情编辑
R20240122002	上海瑞通商贸有限公司	¥ 35,000.00	2024-01-22	支付宝	待确认	许琪来	查看详情编辑确认
R20240121003	广州恒信科技有限公司	¥ 28,000.00	2024-01-21	微信支付	已拒绝	藩蔚	查看详情编辑

显示 1 至 3 条，共 256 条

认款状态分布

供应商认款排行

核销列表

核销总数

189

本月新增 32

已完成核销

156

完成率 82.54%

核销总金额

¥ 1,280,500.00

本月核销 ¥ 230,000.00

核销编号

关联认款

核销日期

核销状态

核销编号	关联认款	核销金额	核销日期	核销方式	核销状态	核销说明	操作
H20240123001	R20240123001	¥ 50,000.00	2024-01-23	全额核销	已完成	材料采购货款核销	查看详情删除
H20240122002	R20240122002	¥ 35,000.00	2024-01-22	全额核销	处理中	设备采购款核销	查看详情取消
H20240121003	R20240121003	¥ 28,000.00	2024-01-21	部分核销	失败	服务费核销	查看详情重试

显示 1 至 3 条，共 189 条

核销方式统计

核销金额趋势

三方授权证明

授权总数

45

有效授权 38

已生效授权

38

有效率 84.44%

即将过期

3

30天内过期

授权编号

授权方

授权类型

授权状态

授权编号	授权方	被授权方	授权类型	开始日期	结束日期	状态	操作
SQ20240123001	北京东方科技有限公司	上海瑞通商贸有限公司	付款授权	2024-01-01	2024-12-31	已生效	查看详情编辑取消
SQ20240122002	广州恒信科技有限公司	深圳科技创新有限公司	收款授权	2024-01-01	2024-06-30	即将过期	查看详情编辑续期
SQ20240121003	天津贸易有限公司	南京供应链有限公司	双向授权	2023-01-01	2023-12-31	已过期	查看详情重新授权

显示 1 至 3 条，共 45 条

授权类型分布

授权状态统计

月结对账单

总交易金额

¥ 128,560.00

收入总额

¥ 96,420.00

支出总额

¥ 32,140.00

交易笔数

148

账单编号	月份	交易总额	收入金额	支出金额	交易笔数	状态
STAT-202506	2025年06月	¥ 128,560.00	¥ 96,420.00	¥ 32,140.00	148	已结算
STAT-202505	2025年05月	¥ 112,340.00	¥ 85,670.00	¥ 26,670.00	132	已结算
STAT-202504	2025年04月	¥ 98,760.00	¥ 72,340.00	¥ 26,420.00	115	已结算

共 3 条记录

周结对账单

总交易金额

¥ 32,140.00

收入总额

¥ 24,105.00

支出总额

¥ 8,035.00

交易笔数

37

账单编号	周次	日期范围	交易总额	收入金额	支出金额	交易笔数
STAT-2025-W25	2025年第25周	2025-06-16 至 2025-06-22	¥ 32,140.00	¥ 24,105.00	¥ 8,035.00	37
STAT-2025-W24	2025年第24周	2025-06-09 至 2025-06-15	¥ 29,875.00	¥ 22,320.00	¥ 7,555.00	34
STAT-2025-W23	2025年第23周	2025-06-02 至 2025-06-08	¥ 31,245.00	¥ 23,645.00	¥ 7,600.00	36

共 3 条记录

日结对账单

总交易金额

¥ 4,591.43

收入总额

¥ 3,443.57

支出总额

¥ 1,147.86

交易笔数

5

账单编号	日期	交易总额	收入金额	支出金额	交易笔数	对账状态
STAT-20250622	2025-06-22	¥ 4,591.43	¥ 3,443.57	¥ 1,147.86	5	已对账
STAT-20250621	2025-06-21	¥ 5,123.00	¥ 3,842.25	¥ 1,280.75	6	已对账
STAT-20250620	2025-06-20	¥ 4,875.50	¥ 3,656.62	¥ 1,218.88	5	待对账

共 3 条记录

上传发票

发票类型 *

发票金额 *

开票日期 *

开票单位名称 *

报销事由 *

上传发票文件 *

点击或拖拽文件至此处上传

支持格式：JPG、PNG、PDF，单个文件不超过10MB

* 为必填项

发票验证

验证查询

发票类型 *

发票代码 *

发票号码 *

开票日期 *

开具金额（不含税） *

校验码后六位（普通发票）

验证结果

待验证

发票代码

4400190210

发票号码

00012345

开票日期

2025-06-20

金额（不含税）

¥ 1,000.00

票面信息

销售方名称

XX科技有限公司

销售方税号

91110105XXXXXXXXXX

购买方名称

我们公司

购买方税号

91110106XXXXXXXXXX

货物或应税劳务名称

信息技术服务*技术服务费

验证详情

验证状态

验证通过

验证时间

2025-06-22 14:30:45

数据来源

国家税务总局发票查验平台

请输入发票信息进行验证

验证历史

发票代码	发票号码	开票日期	金额	验证状态	验证时间	操作
4400190210	00012345	2025-06-20	¥ 1,000.00	验证通过	2025-06-22 14:30:45
3300180320	00067890	2025-06-18	¥ 2,500.00	验证失败	2025-06-20 10:15:30

显示 1 至 2 条，共 5 条

资金对账

账户余额

¥ 128,500.00

查看明细

今日收入

¥ 5,200.00

较昨日 +12.5%

今日支出

¥ 2,800.00

较昨日 -8.3%

待处理金额

¥ 1,500.00

3笔交易待处理

对账日期：至

对账状态：

交易类型：

对账明细

共 32 条记录

对账日期	交易编号	交易类型	交易金额	交易状态	对账状态
2025-06-22	TRX20250622001	收入	+¥ 2,500.00	已完成	已对账
2025-06-22	TRX20250622002	支出	-¥ 1,200.00	已完成	已对账
2025-06-21	TRX20250621005	转账	¥ 5,000.00	处理中	未对账
2025-06-20	TRX20250620008	收入	+¥ 3,800.00	已完成	有差异

显示 1 至 4 条，共 32 条

对账汇总

本月对账概览

已对账笔数

24

未对账笔数

8

有差异笔数

3

对账完成率

75%

差异原因分布

金额不符 1 笔 (33.3%)

时间差异 1 笔 (33.3%)

交易不存在 1 笔 (33.3%)

提现流水

今日提现

¥ 12,500.00

3笔交易

本月提现

¥ 158,700.00

较上月 +8.2%

待处理提现

¥ 8,300.00

2笔交易待处理

提现日期：至

提现编号：

提现状态：

提现账户：

提现记录

共 45 条记录

提现编号	提现金额	提现账户	提现日期	处理时间	提现状态	备注
WD20250622001	¥ 5,000.00	银行卡(工商银行)	2025-06-22 09:30:45	2025-06-22 10:15:30	已完成	日常运营资金
WD20250621003	¥ 3,800.00	支付宝	2025-06-21 14:20:15	-	处理中	供应商结算
WD20250620005	¥ 2,500.00	微信支付	2025-06-20 16:45:30	2025-06-20 17:30:00	处理失败	员工报销
WD20250619002	¥ 8,000.00	银行卡(建设银行)	2025-06-19 10:15:00	2025-06-19 10:30:45	已拒绝	设备采购

显示 1 至 4 条，共 45 条

提现方式分布

45%

银行卡

30%

支付宝

25%

微信支付

提现状态统计

已完成 32 笔 (71.1%)

处理中 6 笔 (13.3%)

已拒绝 4 笔 (8.9%)

处理失败 3 笔 (6.7%)

认款列表

本月认款总额

¥ 1,258,600.00

较上月 +15.3%

已核销金额

¥ 985,300.00

占比 78.3%

待核销金额

¥ 273,300.00

占比 21.7%

今日新增认款

¥ 58,700.00

8笔交易

认款日期：至

认款编号：

供应商：

认款状态：

认款明细

共 126 条记录

认款编号	认款日期	供应商	认款金额	已核销金额	认款状态	认款方式
PMT20250622001	2025-06-22	北京恒通科技有限公司	¥ 85,000.00	¥ 85,000.00	已完成	银行转账
PMT20250621003	2025-06-21	上海远大贸易有限公司	¥ 120,000.00	¥ 75,000.00	部分核销	银行转账
PMT20250620005	2025-06-20	广州诚信商贸有限公司	¥ 58,000.00	¥ 0.00	待核销	银行转账
PMT20250619002	2025-06-19	深圳创新科技有限公司	¥ 35,000.00	¥ 0.00	已取消	银行转账

显示 1 至 4 条，共 126 条

认款状态分布

已完成 86 笔 (68.3%)

部分核销 24 笔 (19.0%)

待核销 12 笔 (9.5%)

已取消 4 笔 (3.2%)

供应商认款排行

1

北京恒通科技有限公司 ¥ 425,600.00

2

上海远大贸易有限公司 ¥ 385,000.00

3

广州诚信商贸有限公司 ¥ 245,800.00

4

深圳创新科技有限公司 ¥ 202,200.00

核销列表

本月核销总额

¥ 985,300.00

较上月 +12.7%

已完成核销

98 笔

占比 85.2%

部分核销

13 笔

占比 11.3%

核销失败

4 笔

占比 3.5%

核销日期：至

核销编号：

对应认款：

核销状态：

核销明细

共 115 条记录

核销编号	核销日期	对应认款编号	核销金额	核销方式	核销人	核销状态
WOF20250622001	2025-06-22 10:30:45	PMT20250622001	¥ 85,000.00	自动核销	系统管理员	已完成
WOF20250621003	2025-06-21 14:20:15	PMT20250621003	¥ 75,000.00	手动核销	赵昂	部分核销
WOF20250620005	2025-06-20 16:45:30	PMT20250618007	¥ 38,500.00	自动核销	系统管理员	已完成
WOF20250619002	2025-06-19 10:15:00	PMT20250617003	¥ 52,300.00	手动核销	许琪来	核销失败

显示 1 至 4 条，共 115 条

核销方式统计

65%

自动核销

75 笔

35%

手动核销

40 笔

近期核销趋势

6月22日 ¥ 85,000.00

6月21日 ¥ 75,000.00

6月20日 ¥ 38,500.00

6月19日 ¥ 25,800.00

6月18日 ¥ 42,300.00

6月17日 ¥ 68,700.00

6月16日 ¥ 52,000.00

三方授权证明

总授权数量

26

共涉及12家供应商

有效授权

21

占比 80.8%

即将过期

3

30天内过期

授权方：

被授权方：

授权状态：

授权类型：

授权证明列表

共 26 条记录

授权编号	授权方	被授权方	授权类型	有效期	授权状态
AUTH20250622001	北京恒通科技有限公司	上海远大贸易有限公司	付款授权	2025-06-01 至 2026-05-31	有效
AUTH20250621002	广州诚信商贸有限公司	深圳创新科技有限公司	收款授权	2025-06-10 至 2025-07-09	有效
AUTH20250520003	北京恒通科技有限公司	广州诚信商贸有限公司	双向授权	2025-05-20 至 2025-06-20	已过期
AUTH20250615004	上海远大贸易有限公司	北京恒通科技有限公司	付款授权	2025-06-15 至 2025-07-14	即将过期

显示 1 至 4 条，共 26 条

授权类型分布

付款授权 12 条 (46.2%)

收款授权 8 条 (30.8%)

双向授权 6 条 (23.0%)

授权状态统计

有效 21 条 (80.8%)

已过期 3 条 (11.5%)

已撤销 2 条 (7.7%)

待处理任务

待处理任务总数

12 个

3 个即将到期

进行中任务

7 个

进行率 58.3%

逾期任务

2 个

需立即处理

任务名称	任务类型	优先级	创建时间	截止时间	创建人
供应商资质审核审核新供应商 ABC 贸易公司的资质文件	审核任务	高	2024-01-20 09:30	2024-01-21 18:00 (今日到期)	王主管
月度财务报表审核审核 2024年1月财务报表数据	审核任务	中	2024-01-20 14:20	2024-01-23 18:00	李会计
客户订单发货审批审批订单号 OD20240120001 的发货申请	审批任务	高	2024-01-20 16:45	2024-01-21 10:00 (今日到期)	赵销售
系统更新维护执行月度系统安全补丁更新	操作任务	低	2024-01-19 11:00	2024-01-25 18:00	刘技术

显示 1 至 4 条，共 12 条

任务类型分布

审核任务 5 个 (41.7%)

审批任务 4 个 (33.3%)

操作任务 3 个 (25.0%)

优先级分布

高优先级 4 个 (33.3%)

中优先级 5 个 (41.7%)

低优先级 3 个 (25.0%)

已完成任务

本月完成任务

48 个

较上月 +15.3%

平均完成时间

1.8 天

效率提升 8.2%

按时完成率

96.7%

优秀表现

任务名称	任务类型	创建时间	完成时间	耗时	完成状态
季度预算审核审核 2024年第一季度预算方案	审核任务	2024-01-18 10:30	2024-01-19 15:45	1 天 5 小时	按时完成
供应商合同续签审批审批与供应商 DEF 的合同续签申请	审批任务	2024-01-17 14:20	2024-01-18 10:15	19 小时 55 分钟	按时完成
员工报销审核审核员工差旅费报销申请	审核任务	2024-01-16 09:15	2024-01-17 16:30	1 天 7 小时	延期完成
数据备份操作执行月度系统数据备份	操作任务	2024-01-15 20:00	2024-01-16 01:20	5 小时 20 分钟	按时完成

显示 1 至 4 条，共 48 条

任务完成趋势

图表加载中...

任务类型统计

图表加载中...

系统设置

当前密码

新密码

密码长度至少8位，包含字母和数字

确认新密码

姓名	账号	角色	状态	创建时间
赵昂	zhang@example.com	管理员	启用	2023-06-15
许琪来	li@example.com	财务人员	启用	2023-07-20
藩蔚	wang@example.com	部门主管	启用	2023-08-10
赵昂	zhao@example.com	普通用户	禁用	2023-09-05

显示 1 至 4 条，共 12 条

权限不足

仪表盘

1,284

¥3,845,291

24

18

物流单量趋势

资金分布

最近用章审批

最近资金打款

三方授权证明

用章记录

发票列表

资金打款

印章使用

印章模板

公司公章

财务专用章

信用认证章

新增印章模板

新建证明

已上传文件：

选择印章

公司公章

财务专用章

信用认证章

印章设置

申请用章

已上传文件：

文件预览 (已加盖公章)

三方授权证明

授权内容：

认款列表

认款状态分布

供应商认款排行

核销列表

核销方式统计

核销金额趋势

三方授权证明

授权类型分布

授权状态统计

月结对账单

周结对账单

日结对账单

上传发票

已选择文件：

发票验证

验证查询

验证结果

票面信息

验证详情

验证历史

资金对账

对账明细

对账汇总

本月对账概览

差异原因分布

提现流水

提现记录

提现方式分布

提现状态统计

认款列表

认款明细

认款状态分布

供应商认款排行

核销列表

核销明细

核销方式统计

近期核销趋势

三方授权证明

授权证明列表

授权类型分布

授权状态统计

待处理任务

任务类型分布

优先级分布

已完成任务

任务完成趋势

任务类型统计

系统设置